تقرير السوق قبل جلسة 22 يونيو 2008
تعليق عام
ما زال السوق يواصل تذبذبه وعدم استقراره منذ ان ارتد من 10169 وهذا ما ذكرنا من قبل ان بعد كل هبوط كبير يظل السوق فى مرحلة متذبذبة الى ان تستقر الامور ويأخذ اتجاهه الصاعد نظرا لانها تكون فترة اعادة تكوين محافظ واعادة تكوين مراكز بالنسبة لمحترفى السوق ونظرا لضخامة حجمها فانها تحتاج الى فترة زمنية ليست قصيرة وعلى مراحل حتى يتم التجميع فى أقل مستويات سعرية ولن نصل ال ىمرحلة الاستقرار وبداية مرحلة الصعود الا بعد انتهاء هؤلاء من تجميع كمياتهم الكافية
ولقد شهد السوق هذا الاسبوع حدث نادرا ما يتكرر بالنسبة للمؤشر حيث ان المؤشر اغلق فى جلسة الاربعاء عند 10539 وكان اغلاق تيليكوم 70.49 وفتح جلسة الخميس بنفس الاغلاق الذى انتهى به يوم الاربعاء فى حين رفع اغلاق تيليكوم الى 74.69 متأثر بتخفيضها لرأس المال وه وما جعل هناك هبوط وهمى عنيف فتم وقف المؤشر لنهاية الجلسة والتداول فى ظل مؤشر غير واضح المعالم مما نشر حالة من القلق وعدم الفهم لدى الكثير من المتعاملين حيث ان رفع اغلاق تيليكوم كان من المفترض ان يتأثر به المؤشر وبذلك فكان من الممكن جدا الا نكسر نقطة الدعم 10500
وعلى كل فقد وصل المؤشر الى 10300 وهى مستهدف الدبل توب بعد كسر نقطة 10700 ونأمل ان يرتد المؤشر صاعدا فى جلسة الاحد بمشيئة الله على الاقل لاختبار النقطة 10700 مجددا فاما ان يتمكن من اختراقها بقوة وهذا المتوقع بمشيئة الله فى حال الارتداد بدءا من الاحد او ان يرتد منها هبوطا اما فى حالة مواصلة الهبوط وعدم الارتداد خلال جلسة الاحد فهذا معناه كسر اللو السابق بنسبة كبيرة وهذا ما لانتمناه خاصة وان اداء تيليكوم بالجى دى ار انخفضت تيليكوم وارتفعت انشاء فهل تقوم انشاء بدور الطيب وتعوض انخفاض انشاء هذا ما سنراه بجلسة الاحد بمشيئة الله
ولقد وضح خلال الاسبوع الماضى كله التجميع فى العديد من الاسهم والضغط عليها فى مستويات سعرية منخفضة فى ظل خوف الافراد وتحييدهم اما بحبسهم داخل الاسهم لشراءهم على اسعار مرتفعه او خوفهم من دخول السوق والانتظار عما ستسفر عنه الامور وهو الشىء الذى يزيدنا اطمئنانا حيث انه لم يحدث هبوط للسوق فى ظل انتشار الحذر والخوف والترقب وتجميع المحترفين على اسعار منخفضة وانما يحدث الهبوط وقت انتشار التفاؤل والاندفاع للشراء والاسهم فى اعلى نقاطها
والواضح ان السوق يتأهب لرحلة صعودية قوية جدا على مستوى العديد من القطاعات والاسهم حيث وصل الكثير منها الى ادنى مستوياته واصبحت مؤشراته مهيأة لتقديم اداء متميز وتنتظر استقرار السوق والمؤشر للوصول الى مستهدفاتها المتوقعه مثل البنك الوطنى للتنمية على سبيل المثال الذى يتعرض لضغط تجميعى بصورة غير عادية خاصة مع اقتراب اكتتابه يوم 29 يونيو بنصف سه ملكل سهم ونتوقع ان يكون له اادء متميز صعودى خلال هذا الاسبوع بمشيئة الله
ومن الاسهم التى لفتت الانتباه خلال الاسبوع الماضى والتى كان تاثير السوق عليها ضعيفا القاهرة للاسكان والتعمير الذى تميز اداءه بالقوة ووضح تمسك حاملى السهم به وعدم التفريط فيه بسهولة خاصة انه بفحص التنفيذات سنلاحظ ضخامة الفيش التى يتم تنفيذها مما يشير الى ان من يقتنى السهم ليس افراد بل مؤسسات ومحافظ قوية
والاسهم التى ندعو لمراقبتها خلال هذا الاسبوع ووضعها تحت المنظار من خلال اداءها الاسبوع الماضى
القاهرة للاسكان والتعمير /البنك الوطنى للتنمية/بنك التمويل المصرى السعودى/النيل للكبريت/مصر للزيوت والصابون العامة لصناعة الورق راكتا /الماكو/ العربية للخزف اراسمكو /الحديدو الصلب المصرية /ليسيكو /المصرية للدواجن /القاهرة للدواجن /اليكو /قطاع الاسمنت
المـــؤشـــــــر
توقف المؤشر تماما قرب نقطة دعم قوية جدا 10294 حيث انها تمثل 23 % فيبوناتشى منذ بداية صعود المؤشر فى يونيو 2006 من نقطة 5124 وحتى قمته عند نقطة 12039 يضاف الى ذلك انها قريبة جدا من متوسط 200 يوم مما يشير الى انها منطقة دعم قوية جدا ونامل بأن يبدأ المؤشر فى الارتداد الفعلى بدءا من الاحد بمشيئة الله والاغلاق مبدئيا فوق نقطة 10500 وبحجم فوليوم كبير حيث يلاحظ ضعف الفوليوم خلال الجلسات الاخيرة بشكل ملحوظ
الدعم 10294/10169/9905/9800
المقاومة 10540/10647/10770/10908
مدينة نصر للاسكان والتعمير
للمرة الثانية خلال ما يقرب من شهر يقترب السهم للمس متوسط 200 يوم عند نقطة 56.8 تقريبا وهو نفس مستهدفه الهبوطى محطما كل الدعوم فى طريقة فى ظل هبوط يومى منذ ان صعد الى 69.5 جنيه بدون اى توقف او التقاط الانفاس مما يعكس امكانية الارتداد القوى بنفس القدر حيث وصلت جميع مؤشراته الى مستويات منخفضة جدا واعطى بعضها اشارة دخول فعلية وينتظر الاخر تأكيد هذه الاشارة بالارتداد الفعلى خاصة انه ما زال يغلق فوق مستوى الدعم 59.43 لذا علينا مراقبة السهم جيدا حيث ان ارتداده سيكون قويا وجيدا بمشيئة الله
الدعم 59.43/58/56.8/56.02
المقاومة 59.93/60.60/61.36/62.69
القاهرة للاسكان والتعمير
اداء متميز وملفت للنظر للسهم فلم يتأثر بما حدث للسوق من هبوط وكان اداءه منفردا والهبوط الذى حدث بالسهم كان نتيجة جنى ارباح طبيعى جدا وصحى بعد اعلان نشرة الاكتتاب ولقد احتر السهم دعم 27.6 ولم يكسره حتى الان وحتى ان هبط السه ماكثر فلديسه دعم قوى جدا عند 27 من السعب كسره بمشيئة الله والسهم على وشك الارتداد لمواصلة رحلته الصعودية وتحقيق مستهدفاته
الدعم 27.6/27/25.67
المقاومة 28.31/29.44/30.45
العربية لحليج الاقطان
ما زال السهم يواصل هبوطه من جلسة لاخرى وما زالت جميع مؤشراته تشير الى مواصلة الهبوط وان كانت فى مستويات منخفضى نسبيا وللسهم مستهدف هبوطى فى حال مواصلة رحلة الهبوط عند 9.7 ولكنه فى ذات الوقت يقف عند دعوم قوية قادرة على عكس اتجاهه للصعود مرة
الدعم 10.18/10.03/9.85/9.7
المقاومة 10.41/10.5/10.83/10.98
العربية بولفارا
وصلت مؤشرات السهم الى مستويات منخفضة جدا وتنتظر دخول اى سيولة كى تعكس اتجاهها صعودا ومن الواضح ان السهم ما لم يرتد صاعدا فى جلسة الغد بمشيئة الله فهو فى طريقة للمنطقة السعرية 8.13/8.30 التى فى حال تجاوزها فسيكون مستهدفه الهبوطى 7.8
الدعم 8.71/8.5/8.30/8.13/7.8
المقاومة 8.98/9.34/9.59/9.92/10.17
النصر للملابس والمنسوجات كابو
من اكثر اسهم القطاع حدة فى الهبوط ومؤشراته فى مستويات منخفضة ومالم تدخل سيولة فى السهم فسيكون له مستهدفات هبوطية اكثر مما هو فيه حاليا لذا علينا مراقبة حجم تنفيذاته جيدا عند نقاط الدعم والمقاومة لمعرفة ما اذا سيواصل رحلة هبوطه ام انه سيعكس اتجاهه صاعدا
الدعم 3.20/3.10/2.96/2.83/2.63
المقاومة 3.30/3.38/3.46/3.62/3.75
الايه اى سى للمقاولات
من اسهم المضاربات التى قد تغير اتجاهها فى اى لحظة ولكن من الواضح ان السهم وصل لمستويات سعرية خرج منه معظم البائع وتشير مؤشراته الى ضرورة ترقبه لامكانية عكس اتجاهه فى اى لحظة خاصة انه يقف عند دعم قوى 4.45 نتمنى الا يكسره حيث ان كسره ياخذ الاسه ملاختبار 4.25
الدعم 4.45/4.25/4.05
المقاومة 4.69/4.77/4.9/5.01/5.15/5.32
أسيك للتعدين
يقف السهم عند احد الدعوم الهامة ولاقوية 208 نأمل بان يرتد منها صاعدا وان لم يتمكن فسوف يواصل رحلة هبوطه لاختبار الدعوم الرئيسية التالية 200 ثم 190ومؤشراته فى مستويات منخفضة يمكنها الاستجابة لدخول سيولة فى السهم لتعكس اتجاهها صعودا
الدعم 208/203/200/195/190
المقاومة 212/216/219/223/226/229
البنك الوطنى للتنمية
اداء مخيب لامال حاملى السهم حيث انه بعد اضافة اسهم الزيادة التى طال انتظارها فترة طويلة جدا وبعد مرور السهم بمرحلة استيعاب هذه الاسهم كان من المفرتض ان يكون يبدا السهم رحلته الصعودية خاصة بعد نشر نشرة الاكتتاب بزيادة 50 % لراس المال بواقع نصف سهم لكل سهم ويقف عند دعم هام جدا 16 جنيه نأمل الا يكسره حيث انه من المفترض ان يكون السهم حاليا فى مستويات سعرية اعلى من هذا بكثير وسنرى اداؤه خلال هذا الاسبوع الاخير قبل بداية حق الاكتتاب بمشيئة الله والمفترض ان تكون هناك حركة جيدة للسهم
الدعم 16.38/16.11/16/15.70
المقاومة 16.53/16.73/17.00/17.33
الحديد والصلب المصرية
منذ ان لمس السهم 73 جنيه فى 26 مايو وهو يواصل هبوطه بشكل متواصل يوميا منذ هذا التاريخ حتى وصل الى 50 جنيه تقريبا وصلت معه المؤشرات ال ىمستويات منخفضة والسهم يتداول فى منطقة سعرية ذات دعم قوى وان كان هناك احتمال ان يلمس48.5 قبل ان يعاود صعوده مرة اخرى ما لم يرتد من هذه المنطقة السعرية التى يتداول عندها
الدعم 51.08/50.50/48.5/48.44
المقاومة 52.32/53.47/55.12/56.11/57.84
ملاحظات عامة :-
• نجد فى احيان كثيرة بعض اسهم فى اتجاهات هابطة ولكن يشير مؤشر السيولة الى دخول سيولة بالسهم مما يؤكد وقوع السهم تحت الضغط للتجميع ويجب ان نعلم ان التجميع يكون مع انخفاض السعر دائما وليس فى قفزاته وان الصعود القوى يكون للوصول الى مستهدفات البيع
• من يتبع نقاط الدعم والمقاومة لن يقع فريسة التعلق بالمستهدفات الخيالية ولن يطوله اى تصحيح او هبوط سعرى وذلك لانه سيشترى فى نقاط صحيحية ويبيع فى نقاط صحيحة
• نلاحظ بعض الاسهم دعومها او مقاوماتها قريبة جدا من بعضها واحببت اظهارها حتى نتبين قوة المنطقة السعرية دعما كانت او مقاومة
• برغم ان هناك اسهم يكون اتجاهها واضحا سواء كان صعودا او هبوطا الا اننا نضع نقاط الصعود والهبوط حتى يكون لدى المستثمر المرونه للمتابعه اثناء الجلسة ان عكس السهم اتجاهه لاى سبب او خبر
• السوق ليس مسئولا عن توقيت اتخاذك لقرار البيع او الشراء فقد تكون اخذت القرار فى وقت متأخر او مبكر
|