التحــــــــــــــــــــــــــــــليل الفـــــــــــــــــــني للســــــــــــــــوق

[الدب القطبي]

:619:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما وعدتكم ليلة البارحة انه بيكون في تحليل شامل للسوق وقطاعته هذا اليوم.

الاداء الاسبوعي:

كان أداء مؤشر السوق السعودي للاسبوع المنصرم هبوطآ باعلى مستوى هبوط خلال الاسابيع التى بدأ فيها التصحيح. و الان عرفت السبب (لانه اخر اسبوع لجماز بيننا في السوق). و كان اداء القطاعات كلها سلبية للاسبوع المنصرم. شاهد شارات مؤشر السوق و قطاعاته في الملف المفرق الاولى. و يتضح لنا ان مسار دعم السوق هو عند مستوى قريب من 8900 - 9000 نقطة. و بقية قطاعات السوق مسارات دعهما كما هي على شارتتها.

أداء السوق اليومي و الانترادي:

كان اداء يوم الخميس كون ما يعرف في علم التحليل بالشموع اليابانية بالمطرقة الايجابية العاكسة للمسار الهابط و كان يدعمها كذلك حجم تداول جيد جدآ. التاكيد على عكسها للمسار الهابط يتاكد يوم الغد بالاقفال فوق افتتاح يوم الخميس (باكثر من 27 نقطة فقط و هذ اعتقد انها ليست بالصعبة). و بالنسبة لاداء الانترادي ليوم الخميس فقد تكون الشكل الفني التجميعي كوب وعروة و كان لي تعليق على هذا الشكل ليلة البارحة في مشاركة احد الاخوان على هذا الرابط:

http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...83#post2594883

و يوجد شكل فني سلبي و هو الشكل الفني الشطيرة (مرسوم حسب اداء الاعلى و الادنى) و كان لي تعليق عليها ليلة البارحة كذلك في هذه المشاركة و هدفه الفني 6733 نقطة:

http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...35#post2594935

و قد راجعت الشكل مرة آخرى حسب شارت الاقفالات اليومية لان الاقفالات أقوى من مستويات الاعلى و الادنى و هدفها الفني على الاقل الى مستوى 7500 نقطة كما هو موضح على الشارات المرفق رقم 1. و هذا المستوى هو قريب جدآ من قاع المنطقة التجميعية التى مر بها السوق بين نوفمبر 2004 و يناير 2005 م.

و لا ننسى ان السوق كذلك لدية شكل سلبي اخرى و هو العلم الذي اشرت اليه سابقا انه من المحتمل ان يهبط السوق الى مستوى 8500 حيث ان الهدف الاول كمرحلة هبوط أولى.

و نلاحظ أن مؤشر قطاع البنوك و مؤشر قطاع الصناعيات كان ادائهم يوم امس الخميس هبوط و لاكن كونوا نفس ما كون مؤشر السوق العام كل قطاع تكون لديه مطرقة ايجابية تدل على نهاية مسارتهم الهابطة و بداية الانعاكس للصعود من يوم غد السبت. التاكيد للانعاكس لكلا القطاعين هو اقفالهم اخضر يوم غد السبت مثل ما ذكرت اعلاه عن المؤشر. وبقية القطاعات كلها اقفلت على صعود يوم الخميس.

الان ما هي احتمالات ان تحقق هذه الاهداف الفنية السلبية 8500 ثم 7500 نقطة؟ يجب ان نبحث عن معطيات أضافية من بقية أدوات التحليل الفني و من اهمها أداة مستويات ارتدادت فنياباشي.


التحليل الفني لاداء السوق حسب نظرية فيناباشي:

و حسب التحليل الفني بنظرية فيناباشي (التى تعتمد عليها حسابات موجات اليت) على حسب أداء السوق لمدى الطويل (من بداية 2003 الى قمة السوق) فان السوق يو أمس الخميس قد اكمل ما يعرف في التحليل الفني بموجة التصحيح المتوسطة لموجة المدى الطويل الصاعدة و مستوى هذا التصحيح غالبا يكون عند مستوى 61.85 فيناباشي (و هي عند مستوى مؤشر السوق 9500 نقطة و لا حظنا انه تم اختبارها يوم امس الخميس الماضي و الاقفال فوقها بمستوى جيد جدآ (فوقها بي 546 نقطة). وحسب موجات اليت فان موجة السوق الصاعدة على المدى الطويل تعتبر الموجة الصاعدة الاولى و موجة التصحيح هي الموجة الثانية و من ثم ان شاء الله تبدآ الموجة الصاعدة الثالثة و الى تكون في اغلب الاحيان اطول موجات اليت الصاعدة. و بهذه الخصوص راجعوا المحلل الفني BANDERQ لاي استفسار عن موجات اليت لانه اخبر مني فيها.

و يجب ان نعي انه حسب نظرية ارتدادت فنياباشي انه في حالة كسر مستوى ارتداد 61.8% فانه لا يوجد دعم سوى عند مستوى 0% فيناباشي. و هذا المستوى هو مستوى مؤشر السوق في بداية 2003 م (تقريبا 2300-2500 نقطة).

و من الضروري ان اضيف بعض التحاليل عند الشركات الاكثر تاثير على مؤشر السوق لان ادائه يكون محصلته مأثرة بسبة كبيرة على مؤشر السوق:


الاتصالات السعودية:

أداء ايجابي على مدى أخر يومين بعد ان وصلت الى هدفها الفني السلبي بين 90-100 ريال الذي تطرق له في مشاركة سابقة ان السعر سوف يهبط اليه. فاعتقد الاتصالات واضح انها وصلت الى قاعها و هو 96.50 ريال. و هي تتطابق مع متوسط السعر في المنطقة التجميعة للفترة نوفمبر 2004 و يناير 2005 م. خلاص بالنسبة لهذا السهم ان شاء الله لا مزيد من الهبوط.

سابك :

أداء سلبي كمسار سعر هابط و لا يوجد دعم سوى عند مستوى 100 ريال تقريبا (وهي متوسط السعر التجمعي للفترة التجمعية نفس تلك التى ذكرتها اعلاه) . و حسب اداء احد مؤشرات تدفق السيولية يوجد انحارف ايجابي له مقابل المسار الهابط للسعر. و هذا يدل على التجميع في المسار الهابط و مرد السعر ان ينعكس اتجاهه للصعود لاكن المجهول هو متى سوف ينعكس الاتجاه هل قبل الوصول الى الدعم 100 ريال (متوسط السعر للفترة التجميعية) او عند الوصول اليه. شاهد الرسم المرفق رقم 2.

بنك الراجحي:

أداء سلبي كمسار سعر هابط و لا يوجد دعم سوى عند سعر 196 ريال تقريبا. اي كسر لهذا الدعم فالدعم الثاني 169 ريال. و لا توجد اي مؤشرات فنية تشير الى مقربة نهاية الهبوط. لا يوجد سوى نقاط الدعم التى ذكرت سابقا.


الكهرباء:

يواصل هذا السهم هبوطه السعري بعدما كسر يوم السبت الماضي خط رقبة الشكل الفني الراس و الكتفان الصغير الذي تكون على مدى الاسبوعي قبل هذا الاسبوع. و هدفنه النفي 15.50 ريال حسب اسعار الاقفالات اليومية و هو قريب جدآ منه. الراس و الكتفان الاول في اعلى الشارات تحققه هدفه 18.50 ريال سابقا. و الراس و الكتفان الاكبر (مشتربك مع الشكل الراس و الكتفان العلوي) لم يتحقق هدفه الفني بعد و هو تقريبا عند 6 ريال. قد يهز البعض من هذا الرقم؟ لاكنه احتمال الوصول اليه ممكن. و مثل ما ذكرت لكم في مشاركة سهم الاتصالات انه سوف يكون لديه هدف فني بين 90-100 ريال الغالبية ما كنت مصدقة والان صدقت.

الان العامل الاكبر و الاهم حيث انه عامل نفسي خاصة لكبار صناع السوق هو ما حدث في هذه الليلة (التى هي بمثابة ليلة عيد السوق لنا جميع و سوف نحتفل فيها كل سنة ان شاء الله) و هي اقالة كبير هيئة السوق.

طيب و ين وصلنا الان يا شباب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف الحال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نلخص الايجابيات و السلبيات المذكورة اعلاه:

الايجابات:

1- المؤشر و قطاع البنوك و الصناعيات كونت مطارق ايجابية يوم الخميس و التاكيد لها يكون بالاقفال اخضر للجميع غدآ السبت و بقية القطاعات كانت خضراء في نفس اليوم.
2- المؤشر العام عنده كوب و عروة في تداول الانترادي ليوم الخميس و يكمل الكوب والعروة و تثبت اجابيته بعد اختراق خط رقبة الكوب.
3- الوصول الى و الارتداد من مستوى 9500 نقطة (مستوى 61.8% فيناباشي و هو مستوى التصحيحي للمسارات الصاعدة طويلة الاجل.
4 - الاتصالات وصلت لقاعها.
5- سابك انحراف ايجابي لمؤشر تدفق السيولية.
6- اقالة الى ما يتسماش و تعين ريئس جديد للهيئة.

السلبيات:

1- عدم اثبات مطارق المؤشر و الكوب و العروة يوم الغد.
2- كسر 9500 نقطة (نعنى الاقفال تحتها ليومي او هبوط بما نسبته 2% في يوم واحد)
3- الاهداف الفنية للاشكال السلبية (هدف 8500 و هدف 7500 نقطة).
4- الكهرباء ما زلت مدخدخة اوي
5- سابك من المحتمل ان تهبط الى دعم 100 ريال
6- بنك الراجحي ما زالت سلبية جدآ و امامه مشوار بين 30 الى 56 ريال هبوط الى الوصول الى نقاط الدعم. طبعأ في حالة كسر الدعم الاول يكون بينها و بين الدعم الثاني تقريبأ 26 ريال.
7- استقلال خبر الاقالة للتصريف على مستويات عالية ثم مواصلة الهبوط في الاسهم المذكورة أعلاه الى مستويات دعمها المذكورة في وقت لاحقا.

كيف الحال شباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (كل ما يكون ضايق صدري اذكر رب و استغفره و استرجع الذاكرة لاسلوب الثنيان (كيف الحال) الله يذكره بالخير و اموت ضحك )

بصرف النظر عن خبر الاقالة و تعين رئيس جديد:

فنيا من المحتمل جدآ أن لا تتحقق الاهداف الفنية المذكورة اعلاه 7500 و 8500 نقطة و لاكن المحتمل جدآ هو مواصلة هبوط هذه الشركات (خاصة سابك و الراجحي و ممكن الكهرباء) الى مستويات الدعم و لاكن بدون ان يكسر مستوى دعم مؤشر السوق 9500 نقطة و هناك تكتكات معينة لهذه العملية. و في حالة كسر مستوى دعم 9500 نقطة فليس امامنا كدعم سوى عند مستوى 7500 نقطة كمرحلة أولى بصرف النظر على مستوى 0 % فيناباشي.


كنت ناوى احمل لكم شارات الاتصالات السعودية و بنك الراجحي و الكهرباء حسب ادائهم اليومي لاكن الوقت لم يسعفني.

لمن هم خارج السوق لا يجب الاندفاع وراء السوق بكامل السيولية مطلقا. تستطيع الدخول في حالة الارتداد غدآ بنسبة 25% من سيولتك و تاجيل الباقي حتى يتتضح الامور بطريقة افضل و لان تتضح الامور بطريقة امانة قبل اقفال يوم الخميس القادم. و يجب ان تضع هذه العبارة مثل السبحة في يدك " فوات الربح و لا التعليقة".

يجب ان نعنى ان التحليل الفني هو علم الاحتمالات و هي قوية جدآ و هو ليس علم مطلق.

[@سهم المملكة@]

باااااااااااااااااااااارك الله فيك

[أبو معلا]

هلا أبو مروان...مبروك عليك الخبر..
لاعدمنا هاالطله....

تحياتي...

[أبو بشير]

بارك الله فيك
وجزاك خير الجزاء
تحياتي لك

[حبي اللعبة]

بو مروان ...

هدف نزول السووق كان جعل السوق تحت مكرر 20 مرة .... بكل بساطة :)

تحياتي

["حروف تداول"]

[grade="FF4500 4B0082 0000FF 000000 F4A460"]الله يعطيك العافيه
أبو مــــروان
تحياتي لك[/grade]

[مهوُن]

يا هلا والله بابو مروان نورت المنتدى ويننك يا رجل يعلم الله لك وحشة
مودتي واحترامي

[مستر ريال]

اخي الفاضل الدب القطبي
احب اشكرك على اجتهاداتك الي تدل على علم كبير وكلام لازم يسير
بس اخوي احب اقول لك ان مكانك مو بالسوق السعودي الي مثلك مكانهم الحقيقي داوجونز او ناسداك او واحد من الاسواق العالميه الي تبنى على اسس علمية وكلام منطقي مو مثل سوقنا وربي سوقنا كانك في ملاهي حبه فوق وحبه تحت ورقصني يا جدع
هذا هوا سوقنا لاتحليل ولا مؤشرات تاكل معاه عيش ولا خبز ناشف حتى
وشكرا
واسف على كلامي بس هذي الصراحه
تقبل تحياتي
اخوك
مستر ريال

[the sea]

بارك الله فيك





0

[يد النجر]

بارك الله فيك اخوي ابومروان ..

اسال الله ان يطرح البركه لك في مالك وعيالك ووقتك ..