تجميع بترهيب , وترغيب بتعليق للمضاربين , ولكن السوق يتجه بقوة , وهذه توصياتي المباشرة

[راشد الفوزان]

المتابع للسوق الآن , يلاحظ إشارات الفنية سلبية كمؤشر عام أو لبعض الشركات " كسابك " مثلا , مثل نجمة " دوجي " وكما يفهم المحللين الفنيين , أن ليس كل " دوجي " دوجي , فهل هي في مرحلة صاعدة أو side way أو منخفض , فكل مرحله لها قراءتها وفلسفتها , وأتصل بي صديق عزيز مزعج حد الملل , ويصرخ دوجي دوجي , وبنظره خاصه وقرأتي , أنها ليست سلبية , فهي تحتاج شروط وأحكام , وأيضا المستويات السعرية للكثير من الشركات عند مستويات دعم أساسيه لا تهبط دونها بل ثبات وبقوه أساسيه ( سابك , راجحي , صافولا , عسير , العقارية , مكة , والخزف , وغيرها الكثير " وقلت للصديق لراحة بالك وبالي صف محفظتك والموعد أخر اغسطس بعد عودتك الباريسية , ولكن يصر كل مرة " ماذا أشتري " حتى هو أصبح دوجي لي حقيقة ( صح أبو عبدالله ) , المهم , كثرة الدوجي الآن , هي أشارة حيره وكأنه يقول ( وين رايحين ) أكيد مو جده , لكن السوق يقدم مستويات دعم هائلة وأساسية , والافتراض الذي أضعه , وفق رؤيه شخصيه خالصه تقبل كل خطأ , أنني أجد السوق فنيا واساسيا واقتصاديا , يعطي قوة كبيرة وواثقة وغير مخيفة للسوق , كل يوم يتعزز لدي أن المؤشر لن يصل إلى 10,500 نقطة , ولكم أن تزيدوا 20 نقطه على المؤشر العام يوميا حتى نصل لمرحلة الثبات فوق مستوى 11 ألف ثم 12 ألف تدريجيا , وأرجو أن يفهم الجميع أن إضافة 20 نقطه للمؤشر وفق المعطيات الفنية والأساسية ليست دائمة , فعند 13,500 نقطة , يتوقع أن يحدث تصحيح ملموس , ونحن نسير بهذا الاتجاه متى تجاوزنا 12,600 نقطة , ولا يخلو الطريق من المطبات الأرضية والهوائية وهذه ميزه لمن يجيد المضاربة وقراءة السوق , الذي أجده مكشوف حقيقة تماما , ومن يدرك هذه الأبعاد لن يخسر إلا القليل القليل . من يريد أن يفهم ويحقق أفضل العوائد في السوق , علية أن يوجد محفظتين , محفظه استثمارية لا تحرك وثابتة وتكون محدده أهداف الخروج ولنقول الأن مبدئيا عند مستوى 13,500 نقطة , كم يستغرق هذا من وقت , لا أعتقد الكثير سواء شهر أو شهرين , لكن يعني الوصول لهذا المستوى , أن الاسعار ستسجل ارتفاع سعري يقارب 30 % على الأقل , وهو لم يحرك شيئا , وخاصة أن الأسعار الآن لا زالت مغريه وأن حصل تذبذبات مستمره , لكن المحافظ الكبيره 100 مليون وأكثر لا يستطيع أن يضارب بكامل مبلغة يوميا أو كل يومين , ولكن يجب أن تكون لدية استراتيجية التنويع , بين استثمار في محافظ قد يكون أجل بعضها شهر أو شهرين , وقد يكون بعضها أخر السنة , فهي ستحقق الربح المجزي لا شك , أما المضاربة فهي السياسة المفضلة للجميع , لكن يظل من يستثمر كمضاربة ( أن صحت التسمية إستثمار ) سيحقق أكثر وأكبر من المضارب " النطاط " اليومي , وهذه مسجلة وموثقة علميا , ولك ان تحسبها بنفسك . المرحلة القادمة أجد البنوك الآن متحفزه للأنطلاق , وقاد هذه القوة , هي أن أرباح بنك الجزيرة وتوزيعات بنك الرياض الربحية , وتأكيدات مدراء البنوك التنفيذيين , أن أرباحهم لن تتأثر من أنهيار السوق , وهذا مهم , وواضح كمؤشرات فنية الآن , أن البنوك , لديها مرحلة إيجابية صاعدة , لكن هي تحتاج وقت كافي , وهي مفيدة للمستثمرين الكبار , وأجد قناعة تامة أن البنوك , على الأقل حتى بداية الربع الثالث , هي من سيقود المؤشر وبتماسك واستقرار للمؤشر , مالم يطرأ طارئ غير متوقع ., كذلك سابك التي أثبتت أنها بمرحلة تجميع حاليا وبقوة ( محفظة معروفة ) ويدرك من يشتري ما لدى سابك , ويدعمها أسعار بتروكيماويات مرتفعة سعريا , وطاقة أنتاج متزايدة , وسابك قد تفاجئنا بخبر إيجابي بأي لحظة , كشراكات جديدة وتوسعات وغيرها , واستقرار الكهرباء الذي كنت سابقا حددت قاع السوق عند 14 ريال , والآن أقول خرجنا من تلك المرحلة والآن يحظى بدعم هائل عند 20 ريال وبقوة كبيرة , وكل ألف نقطة في المؤشر ارتفاع هي في تقديري تعادل مابين 3-4 ريال في سعر الكهرباء ارتفاع أو هبوط ولك البناء على هذه المعادلة الشخصية , وقد أكون مخطئ وأرجو التصحيح لمن لدية أي قراءة أخرى . كذلك شركة الاتصالات , أرى أنها الآن بقاع بقاع بقاع سعري فنيا وأساسيا , وهي عند مستوى دعم 107 ريال كبير وهائل جدا , ومن يستثمر بالسهم سيحقق عائد مجزي , وأدرك بطئ السهم والمنافسة وغيرها , ولكن نتحدث عن نمو سعري قد يصل إلى 30 بالمائة خلال المرحلة القادمة لا أتحدث عن أيام .
بقية الشركات وتوصياتي الشخصية : بعيدا عن التوصيات في زراعيات وشركات خاسرة وغيرة , وهي قد تكون مربحة ومجزية وتضاعف رؤوس أموال , لا أعتراض لدي , ولكن ما يهمني أن أضارب بسهم استثماري ومقنع سعريا , لكي يكون هناك قوه لدى السهم في حال حدوث أي أنعكاس بالسوق , بأن يهبط 10 أو 15 بالمئة لا أن يهبط 50 بالمئة , ويحتاج مجموعات ومضاربين جدد للعمل من جديد , أريد التركيز بأسهم استثمارية وهي لها مضاربين وقوتها الذاتية أيضا .
الشركات التي أرى أنها تملك محفزات الارتفاع كقراءه أساسية وبعضها فنيا , وفنيا هنا بعضها أعطى إشارات قوية وأخرى تنتظر , وأخرى خامدة ولكن لها قوتها ووقتها القادم . سابك - مع توقعات إعلان نتائج مالية مميزه لأرباحها .
التصنيع - مشاريع متعددة وتوسعات كبيرة ونتائج مالية كبيرة .
الخزف - نمو في الأرباح وقوة استقرار ودعم كبير , وسهم مجفف ككميات .
الأحساء - مشاريع متعددة وتوسعات مستمرة وحاجة لرأس مال كبير .
صافولا - توسعات مستمرة ورسملة مستمرة تنوع كبير والقادم أكبر .
أنابيب - نمو كبير في الأرباح وأسهم قليلة , ومفضل للصناديق , مجفف ككميات .
المراعي - أرباح قياسية وتوسعات كبيرة وإدارة مميزة .
عسير - كما هي صافولا.
مكة - أنتهاء الاكتتاب نمو أرباح , وتوسعات كبيرة .
العقارية - توجه لرفع رأس مال أعلن عنه , ونتائج مالية وتوسعات مرتقبه كبيرة .
جرير - استثماري درجة أولى , وفرصة مع كل جني أرباح توسعات وارباح مميزة .
الأبحاث - سهم مكرر ربحي منخفض , ارباح نامية جدا , هناك من يعمل على السيطرة على السهم .
التعاونية , سهم الأمان وقت الأزمات استثماري درجه أولى .
الاتصالات , استثماري لأصحاب النفس الطويل وسعره مغري الآن ..
هذه الشركات الأفضل لدي كاستثمار , وهنا كتبت الأبرز برأي شخصي وليس حصرا , كتبت من مبدأ قوائم مالية , وتحليل فني في كثير من الشركات , أعرف أن هناك شركات صغيرة وخاسرة ستسجل نسب عليا وارتفاع , وأدرك كل ما يمكن تصوره ورأي عن شركات زراعية أو صناعية أو غيرها ,لكن اتحدث عن تحليل أساسي ومكرر ربحي مقنع ومقبول , وشركات تحقق ارباح وتوزعها وتحقق نمو , وأسهم أمان في حال أي نكسة , وهذه سوق مالية لا سوق مقامره ومغامره . اتحدث عن المحافظه على رأس المال والأمان وهذا عامل مهم , ويكفي ما خسره الكثير خلال مرحلة الأنهيار , لأننا نبحث على الاستمراريه بالسوق لا الربح والهروب والخروج . من يريد المضاربه لا أعترض ولا اتحفظ نهائيا , لكن الاشتراط , هو التحليل والقراءة والفهم والعمق والدراية بالسوق , معرفة توقيت الخروج والدخول وتحديد الأهداف ... أبارك للأخوان والأخوات الذين حققوا الأسبوع الماضي نتائج مميزة , والتوصيات " الفنية " التي تمت وهي منطقية في دخول للشراء والبيع ودخول والخروج من السوق . والحمدلله على كل حال ( وداري على شمعتك تستمر متقده ) . للمرة مدري كم ألف الفين , للجميع رأيهم والحرية تامة , ولا أحذف أي رد أو عضو نهائيا ببساطة هي من صلاحياتي ولكن لا أمارسها نهائيا , وهي منحت لي من الإدارة كتكريم لي , وأقول لهم , أرجو حذف أسمي من أنني مشرف أو لي الحق بالحذف لأي شئ , لأنني لا أمارسها نهائيا ولن امارسها , مؤمن بحرية الرأي تماما أيا كان , بكل أدب وأحترام . وأقول للجميع أكتب بكل قوتك ورأيك ولا تخشى شئ , لدي مناعة كبيرة وحصانة من الأختلاف بالرأي , لأنني أكتب واتوقع الرفض قبل القبول , وهي أراء قابلة لكل شئ تماما . رأي شخصي كل ما أكتب ويقبل كل شئ .. وعذرا للجميع ...



تحليل اليوم بجريدة الاقتصادية الجمعة


أستمرار مراحل استقرار السوق بقيادة سابك , تذبذبات مستمرة و " ترهيب بتجميع " وإتجاه إيجابي للسوق .
أغلق المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 11,994,01 نقطة وهذا الأسبوع أغلق مرتفعا نسبيا عند 12,046,10 نقطة أي ما يقارب خمسين نقطة أرتفاع , هذا الاتجاه العام للسوق أكدنا علية بتحليلات سابقة , من أن سمة السوق هي التذبذب وقد يكون حادا , وهو ما حدث نسبيا , وأن كنا نلحظ الآن أن مراحل التلاعب بالسوق كمؤشر من قبل اللاعبين الرئيسيين سيكون أقل , لسبب قرب نتائج المالية شيئا فشيئا للربع الثاني , وستكون البنوك أول عامل مهم يدعم المؤشر على الأقل بالاستقرار , حيث أعلن بنك الجزيرة من خلال مديرة العام أن الأرباح ستتواصل بالارتفاع بقوة كما هي في السابق ولا يوجد أي تأثير سلبي لأنهيار السوق السعودي للأأسهم , وهذا يربط مباشرة مع البنوك الأخرى كربحية متوقعة أن تكون جيدة ومميزة , وخاصة اللاعبين الرئيسيين كما هو مصرف الراجحي وسامبا والرياض الذي أعلن عن توزيع مليار ريال كأرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2006 , أيضا استمرار سابك سعريا وكانت بالفعل يوم الأربعاء هي الصامد الرئيسي أمام الكم الهائل من البيع , وكأن المشتري يقول من " يبيع " وكانت قوى الشراء كبيرة وواضحة في سابك ودعمت المؤشر العام حتى عاد السوق بالارتفاع وأغلق الأربعاء مرتفعا عند 12,046.10 نقاط . يتضح من أحداث الأسبوع الماضي أن هناك قناعة بثبات أسعار الكثير من الشركات الاستثمارية الجيدة الربحية كما يتوقع لها , كسافكو , وصافولا , والخزف , والتصنيع , والغاز , وعسير والعقارية ومكة والاتصالات وغيرها من الشركات , هذه الشركات تتوقف عن الهبوط عند مستوى الدعم الأول ولا نقول الثاني لها , ماذا يعني ذلك ؟ يعني أن هناك قناعة للمشتري بالشراء عند مستويات دعم معينة , وأيضا قناعة الملاك لهذه الأسهم أنها تستحق أكثر من هذه الأسعار , والأهم هو قرب نتائج الربع الثاني , ليس بالضرورة نتائج الشركة نفسها , بقدر الأثر المتوقع للنتائج الإيجابية للشركات الكبرى , الذي سينعكس بالتالي على المؤشر العام , ونفسيات وثقة المتداولين , مكن ذلك لا حظنا أن مستوى التذبذب بالحدود الدنيا وضيقة جدا في الشركات الكبرى والمتوسطة الرابحة , ومن يريد كميات شراء علية رفع السعر وإلا لن يجد كميات كبيرة بأسعار متدنية . يجب أن أنبه هنا لأهمية التحليل الفني , وكنت تطرق له بتحليلي الأسبوع الماضي كنقاط دعم ومقاومة بصورة عامة غير تفصيلية , ومن يتعمق بالتحليل الفني فهو يقدم قراءة لسيناريو السوق ليس بدرجة مئة بالمئة , فلا يوجد شئ قطعي في التحليل مهما كان , ولكن كان التحليل الفني سواء للمؤشر العام أو للشركات يقدم قراءة جيدة وكفاءة عالية في القراءة للتحليل السوق , سواء بسلوك السهم , والتجميع والتصريف , والسيولة , والقوة للسهم وغيره من المؤشرات الفنية , ويجب أن نركز أيضا على أهمية التحليل الأساسي كشئ رئيسي يبنى علية في الاستثمار أو المضاربة , قلا يجب المخاطرة بأسهم مضاربة لا تملك أي محفز مهم , بل يظل المضاربة بشركات رابحة وذات معدلات مالية جيدة كمكررات ربحية وقيمة عادلة ونمو للشركة , لا يجب الرهان على شركات خاسرة ومخاطر عالية حتى وأن كانت مضاربة يجب أن تكون بالحد الأدنى قدر الإمكان . من إيجابيات الأسبوع الماضي تغيير مجلس إدارة شركة صدق الخاسرة من نشأتها , وهذا مؤشر جيد , ونتمنى للمهندس بندر الحميضي وبقية الأعضاء , بأنتشال الشركة من دائرة الخسائر , والخروج بفكر وتوجه جديد , وهذا شئ جيد وهو التغيير كما حدث بالمواشي , ويجب أن يتم إعطاهم الفرصة ليثبتو قدراتهم الجديدة لكي يغير مسار هذه الشركات الخاسرة . المفارقة الجيدة أيضا أن الصناديق البنكية بنهاية الأسبوع الماضي عوضت 30 % من خسائرها السابقة والتي لا تزال قائمة , والبنوك في صناديقها أثبتت في كثير منها عدم الاحترافية في الصناديق وهي كأي مضارب ومستثمر عادي , حتى أن كثير من المضاربين وحتى المستثمرين تم إسترجاع كل خسائرهم خلال فترة وجيزة , والبنوك لا زالت تتحدث عن تعويض خسائر , وهي المفترض لديها كل قواعد اللعبة والخبراء والمحللين وغيره , ولكن لم ينجح أحد . التحليل الفني : الملاحظ للمؤشر العام الإيجابي , وأن متوسط ( 50 يوم ) باللون الأحمر , بدأ يتشكل أو يكون دون المؤشر العام , وهذا مؤشر إيجابي تماما للسوق , خاصة أن كل الفترة الماضية للأنهيار كان متوسط خمسين يوم هو أعلى من المؤشر العام وهذا مؤشر سلبي للسوق ولا يقدم القوة والدعم الكافي له , ولكن الآن هو إيجابي وبدأت تظهر وكل ما تعزز المؤشر دون متوسط 50 يوم يكون أكثر أمانا . نحن نحتاج لكسر 12,253 نقطة لكي يمكن للمؤشر العام أن يكون أكثر إيجابية ودعما للثبات فوق مستوى 12 ألف نقطة ويجب تجاوز الضلع الثالث باللون الأزرق وهي تسجل مرحلة جديدة , وهي متوقعة في ظل معطيات السوق , والدعم عند ثلاث مستويات وهي 12 الف نقطة و 11,850 نقطة , و11,650 نقطة تقريبا , وهي مهمة وأساسية . مؤشر RSI يعطي قوة للسوق جيدة , وغير مرتفعة ولا منخفضة بمنطقة الوسط وهذا شئ إيجابي ويحفظ أستقرار السوق . المؤشر العام والمثلثات : الملاحظ للمؤشر العام أيضا هناك , المثلث في نهاية المرحلة له , بحيث أن الآن مؤهل للأختراع للاعلى , وتسجيل مستوى ارتفاع جديد , بمعنى المؤشر نحتاج لتجحاوز مستوى 12,552 نقطة , حتى يمكن القول أن المؤشر العام استقر فعلا فوق مستوى 12 ألف نقطة على الأقل للمرحلة القادمة وحتى إعلان النتائج , وأنه مؤهل لذلك متى ما دعمها نتائج مالية جيدة للبنوك وسابك خاصة , وهذا الأختراق لو تم يقدم مؤشرات مهمة وحاسمة للمرحلة القادمة ونتركها لوقتها وماذا سيفعل المؤشر العام أمام هذه المستويات . مؤشر الماكد تجاوز مستوى الصفر وبخط متوزان مع المتوسط , وهذه إشارة إيجابية متى ما استقر فوق مستوى الصفر للمؤشر العام . كل التحليلات الفنية , والأساسية الآن جيدة ومحفزة , ويجب التحفظ أيضا , حيث كل ذلك يرتبط بنتائج مالية للربع الثاني , وهي محك أساسي بعد مرحلة إنهيار السوق , وستعني الشئ الكثير للسوق , ويجب أن أنوه هنا أنأي خبر خارجي مؤثر على السوق يبطل أي تحليل فني خاصة . رسائل كثيرة من القراء وأقدر كل رسالة وصلت وأرجو أن يتاح لي الوقت الكافي للإجابة قدر الإمكان , لأنني بصراحة أجد مئات الرسائل , وهي حق للجميع للإجابة وهو تقصير مني شخصيا , ولكن لظروف عمل ودراسة وغيرها قلصت كل وقت , فأعتذر من الجميع , وعلى أن أعود للأجابة بداية من الأسبوع القادم قدر الإمكان , فمعذرة مره أخرى للجميع للأخوان والأخوات .


حكمة أتمناها للجميع :

الرجل العظيم هو من لا يفقد قلبه الطفل

[اللوتـس]

الله لا يعوق بشر

داعي لك داعي لك

بين الخطبتين


شكرا .

[المليوونيره]

بااارك الله في حضورك استاااذ

الف تقدير لتواضعك الكبير ..

[white shark]

أهلا بالاستاذ راشد والله يعينك على الناس

[ابو عمرو]

اسال الله العظيم في هذه الساعة المباركة
ان يغفر ذنبك ويجعل ماتقوم به في موازين حسناتك
يشهد الله انني احبك في الله تحياتي لك

[رفيع الــشــأن]

اهلا وسهلا بك اخي راشد الفوزان
وكتب الله لك الخير

[اسير2]

شكرا استاذ راشد

[مؤشر الحقيقة]

شكرا جزيلا أستاذ راشد على هذا التقرير والتحليل المثري

ألا تعتقد بأنك غفلت عن سهم شركة زجاج

فهي شركه أستثماريه تحقق أرباح ولديها نمو مضطرد ومحفزات قويه

أود سماع رأيك فيها كشركه أستثماريه هي وشركة الزامل

دمت بود

[abo zead]

الله كريم
لاعدمناك
وبارك الله فيك
بس الا ترى ان رفع سابك يوم الاربعاء كان متعمد لجعل الانطباع السائد بان السوق يوم السبت الى الاعلى

شكرا

[MgM]

مشكور,,,,

ولكن ......... اين سافكو ......... صاحبة التوسعة في الانتاج .........(سافكو 2 )