كتاب التحليل الفني للأسواق المالية – جون ميرفي مترجم باللغة العربية

[daly shahen]

محتويات الكتاب :

- الفصل الأول – فلسفة التحليل الأساسي 11
- مقدمة الفصل 12
- مقاييس التحليل الفني 12
- مقارنة بين التنبؤ باستخدام التحليل الفني والتنبؤ باستخدام التحليل الأساسي 13
- التحليل وأهمية التوقيت 14
- مرونة وتكيف التحليل لفني 15
- تطبيق التحليل الفني في أسواق مختلفة 15
- تطبيق التحليل الفني على مقاييس زمنية مختلفة 16
- التنبؤ الاقتصادي 16
- محلل فني أم محلل للرسم البياني؟ 17
- مقارنة مختصرة بين التحليل الفني في الأسهم والعقود المستقبلية 17
- بعض النظريات النقدية لطريقة التحليل الفني 19
- نظرية الحركة العشوائية 21
- مبادئ التحليل الفني العالمية 21
- الفصل الثاني – نظرية داو 23
- مقدمة الفصل 24
- القواعد الأساسية 24
- استخدام أسعار الإغلاق وخطوط المؤشرات 28
- بعض النظريات النقدية لنظرية “داو” 29
- الأسهم كمؤشرات اقتصادية 30
- تطبيق نظرية “داو” على تداول العقود المستقبلية 30
- طرق جديدة لاستخدام مؤشرات “داو” 30
- الخلاصة 31
- الفصل الثالث – بنية الرسم البياني 32
- مقدمة الفصل 33
- أنواع الرسوم البيانية 33
- الشموع اليابانية 34
- المقياس الحسابي واللوغاريتمي 34
- بنية رسم الأعمدة البياني اليومي 36
- حجم التداول 37
- العقود المستقبلة المفتوحة 38
- مقارنة بين أعداد العقود المفتوحة وحجم التداول الفردي والإجمالي في العقود المستقبلية 39
- تأخر تسجيل حجم التداول والعقود المفتوحة في العقود المستقبلية لمدة يوم واحد 39
- قيمة أعداد العقود المفتوحة وحجم التداول للعقود المستقبلية 40
- رسم الأعمدة البياني الأسبوعي والشهري 40
- الخلاصة 41
- الفصل الرابع – المفهوم الأساسي لاتجاه السعر 42
- تعريف اتجاه السعر 43
- الاتجاه له ثلاثة أنواع 44
- الدعم والمقاومة 46
- كيفية انعكاس أدوار الدعم والمقاومة 48
- سيكولوجية الدعم والمقاومة 49
- تحول الدعم إلى مقاومة والعكس 50
- أهمية الأرقام المحورية كمستويات دعم ومقاومة 52
- خطوط الاتجاه 53
- رسم خط الاتجاه 54
- الانعكاس المؤقت وخط الاتجاه الصحيح 54
- كيفية استخدام خط الاتجاه 54
- كيفية تحديد مدى أهمية خط الاتجاه 55
- خطوط الاتجاه تتضمن حركة السعر بأكملها 55
- كيفية التعامل مع الاختراقات الصغيرة لخط الاتجاه 56
- ما هو الاختراق الصحيح لخط الاتجاه؟ 56
- كيفية انعكاس أدوار خطوط الاتجاه 57
- المتضمنات القياسية لخطوط الاتجاه 57
- (Fan Principle) قاعدة المروحة 59
- أهمية الرقم ثلاثة 60
- الانحدار النسبي لخط الاتجاه 60
- كيفية تعديل خطوط الاتجاه 61
- خط قناة السعر 63
- التصحيحات النسبية 66
- خطوط المقاومة السريعة 68
- خطوط مروحة “فايبوتشي” وخطوط “جان” 70
- خطوط الاتجاه الداخلية 70
- أيام الانعكاس 70
- الانعكاسات الأسبوعية والشهرية 71
- فجوات السعر 71
- أنواع فجوات السعر 71
- الانعكاس الجزري 74
- الخلاصة 75
- الفصل الخامس – النماذج الأساسية لانعكاس اتجاه السعر في الرسم البياني 76
- مقدمة الفصل 77
- نماذج السعر 77
- نوعي نماذج السعر: انعكاسي واستمراري 77
- النقاط المشتركة بين جميع نماذج السعر الانعكاسية 77
- النموذج الانعكاسي “الرأس والكتفين” 79
- أهمية حجم التداول 82
- إيجاد هدف للسعر 82
- تعديل أهداف السعر 83
- نموذج “الرأس والكتفين” المنعكس 84
- درجة انحدار خط “النيك لاين” 84
- نماذج “الرأس والكتفين” المركبة 85
- وسائل استخدام نموذج “الرأس والكتفين” 85
- نموذج “الرأس والكتفين” غير الصحيح 85
- نموذج “الرأس والكتفين” كنموذج قوي 85
- القمم والقيعان الثلاثية 86
- القمم والقيعان المزدوجة 87
- طريقة قياس القمة المزدوجة 89
- التغيرات التي تطرأ على نموذج السعر المثالي 89
- تأكيد صحة النموذج 89
- استخدام مصطلح “القمة المزدوجة” بكثرة 90
- أهمية الوقت بين القمم والقيعان 91
- (Spikes) ” و”المسمار (Saucers) ” نموذجي “الصحن 91
- الخلاصة 93
- الفصل السادس – نماذج السعر الاستمرارية 94
- مقدمة الفصل 95
- المثلثات 95
- المثلث المتطابق الساقين 95
- المثلث التصاعدي 98
- المثلث التنازلي 100
- نموذج المثلث العرضي 101
- “Pennants” والرايات “Flags” نموذجيّ الأعلام 105
- (Wedge) ” نموذج “الوتد 105
- نموذج المستطيل 106
- قياس تذبذب السعر 108
- نموذج “الرأس والكتفين” الاستمراري 110
- مفهوم التأكيد والتباعد 112
- الخلاصة 113
- الفصل السابع – حجم التداول العقود المفتوحة 114
- مقدمة الفصل 115
- حجم التداول والعقود المفتوحة كمؤشرات ثانوية 115
- قواعد عامة لتفسير بيانات حجم التداول وعدد العقود المفتوحة 116
- تفسير حجم التداول في جميع الأسواق المالية 117
- استخدام حجم التداول في نماذج السعر 118
– (On Balance Volume) مؤشر حجم التداول العام 119
- (OBV) المؤشرات البديلة لمؤشر 120
- نقاط الضعف في حجم التداول في سوق العقود المستقبلية 121
- العقود المفتوحة في سوق العقود المستقبلية 122
- مواضع أخرى تظهر فيها أهمية عدد العقود المفتوحة 124
- خلاصة القواعد الخاصة بحجم التداول والعقود المفتوحة 125
- الالتزامات المفروضة على المتداولين 126
- مراقبة أصحاب أسهم الشركات التجارية 126
- صافي صفقات التجار 126
- دور العقود المفتوحة في عقود الخيار 128
- نسب العرض إلى الطلب 128
- الإحساس العام لتجار عقود الخيار ودمجه بإحساس المحللين الفنيين 128
- الخلاصة 129
- الفصل الثامن – الرسوم البيانية طويلة المدى 130
- مقدمة الفصل 131
- أهمية منظور المدى الأطول 131
- رسم الرسوم البيانية الاستمرارية في العقود المستقبلية 131
- طرق أخرى لرسم الرسوم البيانية الاستمرارية 131
- مشروع العقد المستديم 132
- دور الاتجاهات طويلة المدى في تجنب العشوائية 132
- النماذج الانعكاسية في الرسم البياني الأسبوعي والشهري 132
- ربط الرسوم البيانية طويلة المدى بالقصيرة المدى 133
- لماذا يجب تعديل الرسوم البيانية طويلة المدى وفقًا للتضخم؟ 133
- الرسوم البيانية طويلة المدى غير مُعدّة لأغراض التداول 134
- أمثلة على رسوم بيانية طويلة المدى 135
- الفصل التاسع – المتوسطات المتحركة 141
- مقدمة الفصل 142
- المتوسط المتحرك كأداة فنية انسيابية 143
- ما هي الأسعار التي نحسب متوسطها؟ 143
- المتوسط المتحرك البسيط 144
- المتوسط المتحرك الخطي المرجِّح 144
- المتوسط المتحرك المرآب 144
- استخدام متوسط متحرك واحد 145
- استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة 146
- استخدام ثلاثة متوسطات متحركة 147
- كيفية استخدام طريقة المتوسطات المتحركة لأربعة وتسعة وثمانية عشر يومًا 148
– (Moving Average Envelopes) “المنحنيات الغلافية” للمتوسط المتحرك 149
- (Bollinger Bands) ” مؤشر “البولنجر باوند 150
- ارتباط المتوسطات المتحرآة بدورات السوق الزمنية 152
- استخدام أرقام “الفيبوناتشي” آمتوسطات متحرآة 152
- تطبيق المتوسطات المتحرآة على الرسوم البيانية طويلة المدى 153
- بعض مميزات وعيوب المتوسط المتحرك 153
- المتوسطات المتحركة كمؤشرات للتذبذب 153
- تطبيق المتوسط المتحرك على بيانات فنية أخرى 154
- القاعدة الأسبوعية 154
- قاعدة الأربعة أسابيع 154
- هل نحسن نظام التداول أم لا؟ 156
- الخلاصة . 158
- بدائل المتوسط المتحرك 158
- الفصل العاشر – مؤشرات التذبذب والآراء النقدية 159
- مقدمة الفصل 160
- استخدام مؤشر التذبذب “الأوسكيلاتور” مع الاتجاه 160
- تفسير مؤشرات التذبذب 160
- قواعد عامة لتفسير حركة مؤشر التذبذب 160
- أهم ثلاثة استخدامات لمؤشر التذبذب 161
- قياس زخم التداول 161
- قياس زخم التداول لمعدلات التصاعد والتنازل 162
- خط زخم التداول كقائد لحركة السعر 162
- تقاطع خط زخم التداول مع الخط الصفري كإشارة بيع أو شراء 163
- الحاجة إلى حد علوي وآخر سفلي 164
– (ROC) قياس معدل التغير 165
- بناء مؤشر للتذبذب باستخدام متوسطين متحركين 165
– (CCI) مؤشر القناة للسلع 167
- (RSI) مؤشر القوة النسبية 168
- تفسير طريقة عمل مؤشر القوة النسبية 170
- استخدام المستوى 70 والمستوى 30 للحصول على إشارات للبيع والشراء 172
- مؤشرات “الأستوكاستك” (د% ك) 173
- مؤشر “لاري ويليامز” ر% 176
- اعتماد تحديد الفترات الزمنية على دورات السعر 176
- أهمية الاتجاه 176
- متى تزيد فائدة مؤشرات التذبذب؟ 177
- تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة “الماكد” 177
- الرسم البياني النسيجي للماكد 179
- دمج استخدام الرسوم البينية الأسبوعية واليومية 180
- مبدأ الرأي المعاكس في العقود المستقبلية 181
– (Point and figure) الفصل الحادي عشر – الرسم البياني 182
- مقدمة الفصل 183
- البياني ورسم الأعمدة البياني 183 “Point and finger” مقارنة بين رسم
- البياني خلال اليوم 186 “Point and finger” بنية رسم
- الحساب الأفقي 188
- البياني يسمح ب “القياس الأفقي 188 “Point and finger” رسم
- نماذج السعر 189
- تحليل الاتجاه وخط الاتجاه 190
– 1× البياني حجم 3 “Point and finger” رسم 190
- نماذج السعر 191
- رسم خطوط الاتجاه 193
- خط الاتجاه العام التصاعدي (الدعم)، والاتجاه التنازلي (المقاومة) 193
- طرق القياس 194
- طرق التداول 195
- تعديل نقاط الوقف 196
- ماذا علينا أن نفعل بعد حركة سعر طويلة؟ 196
- “point and figure” مميزات رسم البياني 196
– “point and figure” المؤشرات الفنية الخاصة برسم البياني 199
– من رسم يدوي إلى إلكتروني ”point and figure” تحويل رسم البياني 200
– “point and figure” المتوسطات المتحرآة في رسم البياني 201
- الخلاصة 203
- الفصل الثاني عشر رسم الشموع اليابانية البياني 204
- المقدمة الفصل 205
- رسم الشموع اليابانية البياني 205
- الشموع اليابانية الأساسية 206
- تحليل شكل الشمعة 207
- الأشكال الانعكاسية 208
- النماذج الاستمرارية 210
- استخدام الكومبيوتر للتعرف على نماذج الشموع 211
- نماذج الشموع المفلترة 212
- الخلاصة 213
- الفصل الثالث عشر – قاعدة “اليوت” للموجة السعرية 223
- خلفية تاريخية 224
- أساسيات قاعدة “موجة اليوت السعرية” 224
- ارتباط نظرية “موجة اليوت السعرية” بنظرية “داو” 227
- موجات السعر التصحيحية 227
– “zig-zags” النموذج المتعرج 227
- (Flat Patterns) النماذج المستوية 230
- نماذج المثلثات 234
- قاعدة التناوب 236
- القنوات السعرية 236
- موجة السعر الرابعة كمنطقة دعم 237
- أرقام “فيبوناتشي” كأساس لقاعدة الموجة السعرية 238
- علاقة نسب “فيبوناتشي” بحركات السعر التصحيحية 238
- تصحيحات نسب “فيبوناتشي 239
- “أهداف “فيبوناتشي” الزمنية 240
- تجميع استخدام الثلاث عوامل الخاصة بنظرية الموجة السعرية 240
- الفرق بين تطبيق نظرية “اليوت” للموجة السعرية على الأسهم والسلع 242
- الخلاصة والاستنتاجات 242
- حتمية ربط استخدام نظرية الموجة السعرية بأدوات التحليل الفني الأخرى 243
- المراجع 243
- الفصل الرابع عشر – الدورات الزمنية 244
- مقدمة الفصل 245
- الدورات الزمنية 245
- المفاهيم الدورية الأساسية 249
- قواعد الدورة الزمنية 251
- قاعدة الاختلاف، والقاعدة الاسمية 252
- كيف تساعد قواعد الدورات الزمنية على توضيح طرق الرسم البياني الفنية 252
– (Dominate cycles) الدورات الزمنية المسيطرة 254
- تصنيف الدورات الزمنية 255
- كوندراتيف ” Kondratieff” موجة 256
- دمج أطوال الدورات الزمنية 257
- أهمية الاتجاه 257
- دورة تداول ال 28 يوم في أسواق السلع 257
- التحول للجهة اليسرى واليمنى 258
- كيفية عزل الدورات الزمنية 259
- الدورات الزمنية الموسمية 262
- الدورات الزمنية في سوق الأسهم 265
- مقياس شهر يناير لتغير الأسعار 265
– (The Presidential Cycle) الدورة الزمنية الرئاسية 265
- MAXIMUM ENTROPY SPECTRAL ANALYSIS التحليل الطيفي للحد الأقصى للانتروبيا 266
- القراءات وأنظمة “السوفت وير” الخاصة بالدورات الزمنية 266
- الفصل الخامس عشر – أجهزة الكومبيوتر وأنظمة التداول 267
- مقدمة الفصل 268
- أنظمة “السوفت وير” للرسوم البيانية 268
– ” Welles Wilder” نظام الحرآة المتجهة، وأنظمة القطع المكافئ ل 268
- هل من الجيد توفير الكثير من الأدوات في برامج “السوفت وير”؟ 268
- بعض متطلبات الكومبيوتر 268
- تصنيف الأدوات والمؤشرات الفنية في مجموعات 269
- استخدام الأدوات والمؤشرات الفنية 269
– ” WELLES WILDE” نظامي الحرآة المتجهة، والقطع المكافئ ل 269
- (SAR) نظام القطع المكافئ 269
- ADX و DMI ص 271
- مميزات وعيوب أنظمة التداول 273
- أولا مميزات انظمة التداول 273
- ثانيا عيوب أنظمة التداول 274
- استخدام إشارات الأنظمة الإلكترونية كأداة ضبط 274
- استخدام إشارات الأنظمة الإلكترونية كمنبهات 274
- هل تحتاج إلى مساعدة خبير؟ 274
- اختبر أنظمة التداول أو اصنع نظام خاص بك 274
- الخلاصة 275
- الفصل السادس عشر – إدارة الأموال ووسائل التداول 276
- مقدمة الفصل 277
- العناصر الثلاثة اللازمة لنجاح التداول 277
- إدارة الأموال 277
- بعض الإرشادات العامة في إدارة الأموال 277
- الفرق بين تنويع الاستثمارات والتركيز على استثمار واحد 278
- استخدام نقاط وقف الخسارة 278
- نسب الربح إلى الخسارة 278
- خيارات التداول المتعددة 279
- ما الذي يجب فعله بعد فترات الربح والخسارة 279
- وسائل التداول 280
- استخدام التحليل الفنية في تحديد توقيت دخول السوق 280
- كسر خطوط الاتجاه 280
- استخدام مستويات الدعم والمقاومة 280
- استخدام التصحيحات النسبية 281
- استخدام فجوات السعر 281
- دمج مبادئ التحليل الفني 281
- دمج العوامل الفنية بإدارة الأموال 281
- الرسوم البيانية اليومية، والرسوم البيانية الأقل من اليوم الواحد 282
- في الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم (Pivot Points) استخدام النقاط المحورية الواحد 284
- خلاصة إدارة الأموال وإرشادات التداول 284
- التطبيق على الأسهم 285
– (ASSET ALLOCATION) تقسيم الأصول 285
- إدارة الحسابات المالية، وصناديق المال الاستثمارية 285
- الفصل السابع عشر- العلاقة بين الأسهم والعقود المستقبلية: تحليل العلاقة التفاعلية بين (intermarket) الأسواق المالية 278
– (Intermarket) تحليل العلاقة التفاعلية بين الأسواق المالية 288
- الرابط النهائي 288 ( program trading) متاجرة الحزمة
- العلاقة بين السندات والأسهم 289
- العلاقة بين السندات والسلع 290
- العلاقة بين أسعار السلع والدولار الأمريكي 290
- قطاعات الأسهم والمجموعات الصناعية 291
- الدولار والأسهم ذات رأس المال الكبير 292
- (Intermarket) تحليل العلاقة التفاعلية بين الأسواق المالية و علاقته بالصناديق الاستثمارية 292
- تحليل القوة النسبية 292
- القوة النسبية والقطاعات في سوق الأسهم 293
- القوة النسبية والأسهم الفردية 294
- السيناريو الخاص بالركود الاقتصادي 295
– (Intermarket) العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية 295
- “intermrket” “السوفت وير” الخاص بالشبكات العصبية لل 296
- الخلاصة 297
- الفصل الثامن عشر – مؤشرات سوق الأسهم 298
- قياس مدى حركة سوق الأسهم 299
- نموذج للبيانات الخاصة بمؤشرات سوق الأسهم 299
- المقارنة بين المتوسطات المتحركة في سوق الأسهم 300
- خط الصعود/الهبوط 300
– (AD) انحراف خط الصعود/ الهبوط 301
- خطوط الصعود/ الهبوط اليومية والأسبوعية 301
- الاختلافات في خط الصعود/ الهبوط 301
– ” McClellan” مؤشر التذبذب 302
- “McClellan ” مؤشر الجمع نسخة من مؤشر التذبذب 302
- نسبة الأسهم التي سجلت أعلى مستويات جديدة إلى الأسهم التي سجلت أدنى مستويات جديدة 303
- مؤشر أعلى سعر جديد/ أدنى سعر جديد 303
- حجم التداول للأسهم المرتفعة والمنخفضة 304
– (Arms’ Index) ” مؤشر “آرمز 305
- نسبة مؤشر “آرمز” إلى مؤشر “تك” 305
- مؤشر “آرمز” الانسيابي 305
– (Open Arms) مؤشر “آرمز” المفتوح 305
- (EQUIVOLUME) الرسم البياني للسعر وحجم التداول 306
- ” CandlePower” الرسم البياني 307
- المقارنة بين المتوسطات المتحرآة في السوق 308
- الخلاصة 310
- الفصل التاسع عشر – تجانس طرق التداول – قائمة الفحص والمراجعة 311
- مقدمة الفصل 312
- قائمة فحص ومراجعة الأدوات الفنية 312
- كيفية التنسيق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي 313
– (CMT) محلل فني مُعتَمَد 313
- (MTA) جمعية المحللين الفنيين في الأسواق المالية 313
- الغاية العالمية للمحللين الفنيين 313
- اندراج التحليل الفني تحت أي اسم 314
- تصديق البنك الاحتياطي الفيدرالي على التحليل الفني 314

اضغط للتحميل

كتاب التحليل الفني للأسواق المالية